Решение 02-07

Р Е Ш Е Н И Е № 02-07

 

г. Обнинск                                                                                                                            «22» июня 2010 года

 

 

Об утверждении инвестиционной программы

муниципального предприятия «Теплоснабжение» по развитию

системы теплоснабжения города Обнинска на 2010 -2012 годы

 

 

На основании статьи 11 Федерального закона от 30.12. 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», пункта 47 Методических рекомендаций по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, утвержденных приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 10.10.2007 года № 99, статьи 28 Устава муниципального образования «Город Обнинск», Обнинское городское Собрание


РЕШИЛО:

 

Утвердить инвестиционную программу муниципального предприятия «Теплоснабжение» по развитию системы теплоснабжения города Обнинска на 2010 -2012 годы (прилагается).

 

 

Решение вступает в силу со дня принятия и подлежит опубликованию.

 

 

Глава городского самоуправления,

Председатель городского Собрания В.Н. Савин

 

 


 

 

Приложение к решению городского Собрания «Об утверждении инвестиционной программы муниципального предприятия «Теплоснабжение» по развитию системы теплоснабжения города Обнинска на 2010 -2012 годы» от «22» июня 2010 года № 02-07

 

 

 

 

Инвестиционная программа
МП «Теплоснабжение» по развитию системы
теплоснабжения города Обнинска
на 2010-2012 гг.

 

2010 г.

СОДЕРЖАНИЕ

 

1. Паспорт Программы 4

2. Мероприятия по развитию системы теплоснабжения на территории города Обнинска на 2010-2012 гг. и финансовые потребности на их реализацию 7

3. Расчет тарифа МП «Теплоснабжение» на подключение 29

 

1. Паспорт Программы

 

Наименование программы

 

Инвестиционная программа МП «Теплоснабжение» по развитию системы теплоснабжения города Обнинска на 2010-2012 гг. (обеспечение инженерной инфраструктурой объектов нового строительства и реконструкции)

Дата утверждения программы

 

Решение Обнинского городского Собрания от «22» июня 2010 года № 02-07

Исполнители программы

 

МП «Теплоснабжение» г. Обнинск

 

Цель и задачи программы

 

Целью программы являются
  • обеспечение развития г. Обнинск, в том числе потребностей жилищного и гражданского строительства, коммунальной инфраструктурой.
Задачами программы являются:
  • строительство и модернизация объектов МП «Теплоснабжение»;
  • привлечение средств внебюджетных источников (в том числе средств частных инвесторов, кредитных средств) для финансирования проектов модернизации объектов МП «Теплоснабжение»;
  • реализация инвестиционных проектов по обеспечению земельных участков под жилищное строительство инфраструктурой теплоснабжения;
  • создание эффективных и устойчивых организационных и финансовых механизмов обеспечения земельных участков под жилищное строительство инфраструктурой теплоснабжения.

 

Важнейшие целевые индикаторы и показатели

 

  • обеспечение подключения к системе централизованного теплоснабжения объектов нового строительства и реконструкции (дополнительная нагрузка 90,4 Гкал/час);
  • сокращение показателя удельного веса сетей, требующих замены, до уровня 71 %;
  • увеличение мощности теплового источника до 606 Гкал/ч.
Сроки и этапы реализации программы


 

2010 - 2012 годы

Объемы и источники финансирования

 

Всего - 850124 тыс. руб., в т.ч.
  • финансовые средства, обеспечиваемые тарифом на подключение, -850124 тыс. руб.

 

Ожидаемые конечные результаты реализации программы и показатели социально-экономической эффективности

 

  • снижение уровня износа объектов МП «Теплоснабжение»;
  • создание благоприятных условий для привлечения внебюджетных средств для финансирования проектов модернизации объектов МП «Теплоснабжение»;
  • обеспечение роста жилищного и гражданского строительства.

 

Порядок и контроль реализации программы

 

Определяются нормативным правовым актом, разрабатываемым администрацией города Обнинска

 


2. Мероприятия по развитию системы теплоснабжения на территории города Обнинска на 2010-2012 гг. и финансовые потребности на их реализацию

1. Основными факторами, определяющими направления разработки инвестиционной программы, являются:

  • тенденции социально-экономического развития г. Обнинска, характеризующиеся незначительным приростом численности населения, активным развитием города;

  • состояние существующей системы теплоснабжения, характеризующееся дефицитом мощности;

  • перспективное строительство многоквартирных домов, направленное на улучшение жилищных условий граждан.

2. Мероприятия разрабатывались исходя из целевых индикаторов, представляющих собой доступные наблюдению и измерению характеристики состояния и развития системы теплоснабжения. Достижение целевых индикаторов в результате реализации инвестиционной программы характеризует будущую модель теплоснабжения г. Обнинска. Целевыми индикаторами системы теплоснабжения на 2010-2012 гг. являются:

  • обеспечение подключения к системе централизованного теплоснабжения объектов нового строительства и реконструкции согласно таблице 1 (дополнительная нагрузка 90,4 Гкал/час);

  • сокращение показателя удельного веса сетей, требующих замены, до уровня 71 %;

  • увеличение мощности теплового источника до 606 Гкал/ч.


Объекты нового строительства и реконструкции в г. Обнинск, подключение к системе централизованного теплоснабжения которых планируется на 2010-2012 гг.

Перечень объектов застройки

Подключаемая нагрузка, Гкал/ч

Годы строительства

Распределение подключаемой нагрузки по годам, Гкал/ч

2010

2011

2012

Жилой мкр. 55

25,57

2009-2012

8,523

8,523

8,523

Общественный центр города (зона 1), пр. Маркса

13,5

2009-2012

4,500

4,500

4,500

Общественный центр города (зона 2), район Дома ученых (три дома "Инвест-Групп"

3,827

2009-2012

1,276

1,276

1,276

Жилой мкр. Пр. Ленина-ул. Белкинская

3,237

2008-2010

3,237

 

 

Жилые дома ул Комсомольская

4,6

2008-2012

1,533

1,533

1,533

Многоквартирный дом ул. Любого, 11

0,54

2010-2011

0,270

0,270

 

Многоквартирные дома пос. Мирный

4,63

2008-2012

1,543

1,543

1,543

Жилой комплекс из 4-х 14-эт. Домов по ул. Шацкого

2,13

2010-2012

0,710

0,710

0,710

Северная часть жилого мкр. 38

12

2009-2012

4,000

4,000

4,000

Комплекс "Минеральные воды"

0,100

2010-2011

0,050

0,050

 

Православный храм на территории МСЧ-8

0,040

2011

 

0,040

 

Учебно-лабораторный корпус ИАТЭ

0,968

2010-2012

0,323

0,323

0,323

Ледовый дворец

1,07

2010-2012

0,357

0,357

0,357

Автомойка и СТО В Кабицыно

0,125

2009-2010

0,125

 

 

Зона инновационного развития ул. Красных Зорь

8,88

2009-2012

2,960

2,960

2,960

Производственная база, промзона Мишково, ИП Заренков

0,3

2009-2011

0,150

0,150

 

Автосалон на Киевском ш. 25

0,88

2011-2012

 

0,440

0,440

Расширение ГСК "Автолюбитель"

0,168

2010-2011

0,084

0,084

 

Реконструкция кафе "Царицынская охота"

0,46

2010-2011

0,230

0,230

 

Автомобильный сервисный комплекс по ул. Цветкова

0,153

2009-2010

0,153

 

 

Пристройка к зданию Центра реабилитации

0,3

2011-2012

 

0,150

0,150

Офис и гостиничный комплекс на ул. Цветкова

0,583

2009-2012

0,194

0,194

0,194

Центр технического обслуживания автомобилей, ул. Курчатова, 29

0,395

2011-2012

 

0,198

0,198

Швейный технологический центр по ул. Красных Зорь

0,5

2010-2012

0,167

0,167

0,167

Многофункциональный комплекс на Привокзальной площади

0,11

2010-2012

0,037

0,037

0,037

Подземная стоянка в 52 мкр.

0,5

2010-2012

0,167

0,167

0,167

Производственная база, Коммунальный проезд (ЧП Заренков)

0,3

2008-2012

0,100

0,100

0,100

Склад и мотель по Киевскому ш. 37 (Холдинг Спихтаренко)

0,103

2011-2012

 

0,052

0,052

Нефтебаза ООО "РегионНефтеГазТехнология"

0,396

2010-2012

0,132

0,132

0,132

Здание ЗАО "Обнинские мясопродукты" в Мишково

0,3

2009-2011

0,150

0,150

 

Реконструкция ОС г. Обнинск

3,71

2009-2012

1,237

1,237

1,237

Всего

90,375

 

32,208

29,573

28,599

 

Таблица 2

Целевые индикаторы инвестиционной программы МП «Теплоснабжение» по развитию системы теплоснабжения г. Обнинска на 2010-2012 гг.

п/п

Индикатор

Значение индикатора на начало реализации инвестиционной программы

Основание для определения значения индикатора

Значение индикатора на конец реализации инвестиционной программы

Основание для определения значения индикатора

1

2

3

4

5

6

1

Увеличение располагаемой мощности котельной за счет модернизации котлов, Гкал/ч

567

По данным режимно-наладочных испытаний согласно п. 2.1. работы "Разработка производственной программы МП «Теплоснабжение» г. Обнинск на 2010 г., и расчет экономически обоснованных финансовых потребностей для ее реализации", выполненной в рамках договора № 958-02-ЭК/2009

606

Значение индикатора на начало реализации инвестиционной программы увеличенное на размер дополнительной мощности, полученной в результате реализации мероприятия 1.27.

2

Снижение изношенности тепловых сетей, требующих замены, %

76,0

(стр. 2 гр. 3) = (стр. 2.2. гр. 3)/(стр. 2.1.гр.3)*100

71

(стр. 2 гр. 5) = (стр. 2.2. гр. 5)/(стр. 2.1.гр.5)*100

2.1.

Всего протяженность тепловых сетей, км.

136,8

Статистическая форма № 1-ТЕП за 2008 г. (п.23)

139,4

Значение индикатора на начало реализации инвестиционной программы, увеличенное на протяженность новых сетей

2.2.

Протяженность сетей, требующих замены, км.

104,0

Статистическая форма № 1-ТЕП за 2008 г. (п.27)

98,9

Значение индикатора на начало реализации инвестиционной программы за минусом протяженности замененных сетей

2.3.

Протяженность новых сетей, км

-

-

2,6

Мероприятия инвестиционной программы 1.5., 1.12., 1.18., 1.25., 1.30., 1.32

2.4.

Протяженность модернизированных и замененных сетей, км

-

-

5,1

Мероприятия инвестиционной программы 1.2.-1.4.,1.6.-1.8., 1.16., 1.22., 1.26., 1.28.

 

3. Разработанные программные мероприятия систематизированы по степени их актуальности в решении вопросов развития системы теплоснабжения в г. Обнинске и срокам реализации.

4. Стоимость мероприятий в инвестиционной программе определена на основании проектов и смет специализированных организаций, укрупненных оценочных показателей стоимости (справочник оценщика «Сооружения городской инфраструктуры. Укрупнённые показатели стоимости строительства» за 2009 г. далее КО-ИНВЕСТ), прейскурантов поставщиков оборудования и открытых источников информации с учетом изменения цен используемых ресурсов в период реализации инвестиционной программы г. Обнинска на 2010-2012 гг. (индекс потребительских цен согласно прогнозам Минэкономразвития РФ на 2010 г. составит 1,107, на 2011 г. - 1,087, на 2012 г. - 1,075).

Стоимость мероприятий учитывает проектно-изыскательские работы, налоги (налог на добавленную стоимость (кроме мероприятий по новому строительству)).

5. Мероприятия, реализуемые для подключения новых потребителей (1, 9, 10, 13-15, 19-21), разработаны исходя из того, что МП «Теплоснабжение» обеспечивает врезку в существующие магистральные трубопроводы. От врезки и непосредственно до объектов строительства прокладку необходимых коммуникаций осуществляет Застройщик. Место врезки считается точкой подключения, что отражается в договоре на подключение. Построенные Застройщиком сети не передаются в муниципальную собственность и эксплуатируются Застройщиком или передаются в муниципальную собственность в установленном порядке согласно условиям договора на подключение.

4.Часть мероприятий по обеспечению подключения объектов нового строительства к сети централизованного теплоснабжения, утвержденных Техническим заданием на разработку инвестиционной программы, будут выполнены в 2009 г., в связи, с чем при разработке данной Инвестиционной программы не учитывались:

  • строительство тепловой сети Ду=250 мм, перекладка тепловой сети Ду=125 мм на Ду=150 мм от ул. Энгельса 17б до ул. Энгельса 15а, перекладка участка тепловой сети от ТК-82 до ТК-83 под дорогой по ул. Калужской с Ду=300 мм на Ду=400мм, перекладка тепловой сети от ул. Энгельса 1 до ул. Курчатова 52 с Ду=150 мм на Ду=200 мм для подключения к системе централизованного теплоснабжения многоквартирных домов в микрорайоне 55;

  • расширение камеры У-1 (МПКХ) с врезкой отвода Ду=50 мм в тепловую сеть Ду=100 мм для подключения к системе централизованного теплоснабжения объектов военного городка на ул. Лесной;

  • реконструкция тепловой камеры ТК-32-4 с врезкой отвода Ду=50 мм в тепловую сеть Ду=250 мм для подключения к системе централизованного теплоснабжения офисного здания "Радиационный контроль. Приборы и методы" пр. Маркса 14;

  • перекладка тепловой сети Ду=150 мм из зоны строительства для подключения к системе централизованного теплоснабжения торгового комплекса «Привокзальный»;

  • устройство врезки Ду=200 для подключения к системе централизованного теплоснабжения производственной базы по Киевскому шоссе, 23а (НПП Метра);

  • модернизация тепловой сети от здания котельной (ТК-1) до ТК-15 с переходом под железной дорогой (увеличение диаметра до 700 мм) для увеличения пропускной способности тепловой сети для подключения к системе централизованного теплоснабжения объектов нового строительства.

5. Средства, полученные МП «Теплоснабжение» в результате применения платы за подключение, имеют целевой характер и направляются на финансирование инвестиционной программы в части проведения работ по модернизации и новому строительству систем теплоснабжения города Обнинск, связанному с подключением объектов капитального строительства, или на возврат ранее привлеченных средств, направленных на указанные мероприятия.


 

Инвестиционная программа МП «Теплоснабжение» по развитию системы теплоснабжения г. Обнинска
на 2010-2012 годы

п/п

Наименование мероприятия

Ед. измерения

Цели мероприятия

Объемные показатели, всего

Реализация мероприятий по годам, в установленных единицах измерения

Стоимость всего, тыс. руб.

Реализация мероприятий по годам, тыс. руб.

2010

2011

2012

2010

2011

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1.

Расширение тепловой камеры К-88 и строительство новой тепловой камеры в районе К-78 с врезкой отводов Ду=300 мм

ед.

Подключение к системе централизованного теплоснабжения объекта нового строительства: многоквартирные дома в микрорайоне 55

2

1

1

 

432

207

225

-

2.

Перекладка тепловой сети от ТК 39/20 до ТК 39/21 по ул. Калужской с Ду=125 мм на Ду=200 мм

п.м. в 2х трубном исчислении

200

200

 

 

6 922

6 922

-

-

3.

Перекладка тепловой сети от ул. Звездная 1а до ул. Энгельса 17б с Ду=150 мм на Ду=200 мм

п.м. в 2х трубном исчислении

180

180

 

 

6 230

6 230

-

-

4.

Перекладка трубопроводов тепловой сети с Ду=400 мм на Ду=700 мм на участке от У-(К-73/74) (ул. Калужская) до К-78 (ответвление на ИАтЭ)

п.м. в 2х трубном исчислении

320

 

 

320

43 956

-

-

43 956

5.

Строительство тепловой сети Ду=400 мм от магистрали Ду=700 мм в районе ТК-89 (пересечение пр. Маркса и ул.Королева)

п.м. в 2х трубном исчислении

Подключение к системе централизованного теплоснабжения объекта нового строительства: общественный центр города (зона 1), пр. Маркса

1230

230

500

500

187 871

31 825

75 203

80 843

6.

Перекладка 30 п.м с Ду=150 мм на Ду=200 мм, 40 п.м. с Ду=125 мм на Ду=150 мм, 150 п.м. с Ду=80 мм на Ду=150 мм, прокладка 150 п.м новой тепловой сети Ду=125 мм в районе Дома ученых

п.м. в 2х трубном исчислении

Подключение к системе централизованного теплоснабжения объекта нового строительства: общественный центр города (зона 2), район Дома ученых (три жилых дома «Инвест-групп»)

370

370

 

 

12 805

12 805

-

-

7.

Перекладка тепловой сети Ду=100 мм на Ду=125 мм к жилым домам ул. Ленина 222-230

п.м. в 2х трубном исчислении

Подключение к системе централизованного теплоснабжения объекта нового строительства: жилой микрорайон, пр. Ленина - ул. Белкинская

70

70

 

 

2 423

2 423

-

-

8.

Перекладка тепловой сети Ду=150 мм на Ду=200 мм к жилым домам ул. Ленина 184-204, лицей «Держава»

п.м. в 2х трубном исчислении

90

90

 

 

3 115

3 115

-

-

9.

Устройство врезки в тепловую сеть Ду-500 мм по ул. Комсомольская

ед.

Подключение к системе централизованного теплоснабжения объекта нового строительства: многоквартирные дома по ул. Комсомольская

6

2

3

1

2 407

749

1 221

437

10.

Расширение ТК-26-10 с врезкой отвода Ду=100 мм в тепловую сеть Ду=250 мм по ул. Любого

ед.

Подключение к системе централизованного теплоснабжения объекта нового строительства: многоквартирный дом ул. Любого д. 11

1

1

 

 

244

244

-

-

11.

Строительство тепловой камеры с врезкой отвода Ду=200 мм в тепловую сеть Ду=500 мм1 пос. Мирный

ед.

Подключение к системе централизованного теплоснабжения объекта нового строительства: многоквартирные дома в пос. Мирный

1

1

 

 

374

374

-

-

12.

Строительство тепловой сети Ду=200 мм2 с врезкой отвода в тепловую сеть Ду=400 мм пос. Мирный

п.м. в 2х трубном исчислении

1000

1000

 

 

29 330

29 330

-

-

13.

Расширение ТК-19-3 с врезкой отвода Ду=150 мм в тепловую сеть Ду=200 мм по ул. Шацкого

ед.

Подключение к системе централизованного теплоснабжения объекта нового строительства: жилой комплекс из 4-х 14-ти этажных домов по ул. Шацкого

1

1

 

 

244

244

-

-

14.

Строительство тепловой камеры с врезкой отвода Ду=100 мм в тепловую сеть Ду=250 мм в районе строительства Ледового дворца

ед.

Подключение к системе централизованного теплоснабжения объекта нового строительства: ледовый дворец

1

1

 

 

207

207

-

-

15.

Строительство, реконструкция тепловой камеры с врезкой отводов по ул. Красных Зорь

ед.

Подключение к системе централизованного теплоснабжения объекта нового строительства: зона инновационного развития, ул. Красных Зорь

3

3

 

 

620

620

-

-

16.

Перекладка тепловой сети Ду=800 мм из зоны строительства по ул. Красных Зорь

п.м. в 2х трубном исчислении

450

 

450

 

89 108

-

89 108

-

17.

Реконструкция тепловой камеры 32а-6 с врезкой отвода Ду=80 мм в тепловую сеть Ду=150 мм по ул. Цветкова

ед.

Подключение к системе централизованного теплоснабжения объекта нового строительства: офис и гостиничный комплекс на ул. Цветкова

1

1

 

 

244

244

-

-

18.

Строительство тепловой сети Ду=80 мм по ул. Цветкова

п.м. в 2х трубном исчислении

120

120

 

 

2 852

2 852

-

-

19.

Строительство тепловой камеры с врезкой отвода Ду=80 мм в тепловую сеть Ду=250 мм по ул. Красных Зорь

ед.

Подключение к системе централизованного теплоснабжения объекта нового строительства: швейный технологический центр по ул. Красных Зорь

1

1

 

 

207

207

-

-

20.

Строительство тепловой камеры с врезкой отвода Ду=40 мм в тепловую сеть Ду=50 мм на Привокзальной площади

ед.

Подключение к системе централизованного теплоснабжения объекта нового строительства: многофункциональный комплекс на Привокзальной площади

1

1

 

 

207

207

-

-

21.

Реконструкция тепловой камеры 52-26 с врезкой отвода Ду=80 мм в тепловую сеть Ду=200 мм в районе школы № 16

ед.

Подключение к системе централизованного теплоснабжения объекта нового строительства: подземная автостоянка в 52 мкр. (шк. № 16)

1

1

 

 

244

244

-

-

22.

Перекладка трубопроводов теплосети от ТК-153 (в районе железной дороги) до ТК-58 (в районе городской бани) по ул. Королева с Ду = 700 мм на Ду=900 мм.

п.м. в 2х трубном исчислении

Увеличение пропускной способности тепловой сети для подключения к системе централизованного теплоснабжения объектов нового строительства

1800

460

530

410

329 477

100026

125 273

104 178

23.

Увеличение производительности сетевых насосов с устройством частотного регулирования электроприводов

ед.

Увеличение производительности сетевых насосов для подключения к системе централизованного теплоснабжения объектов нового строительства

3

1

1

1

29 165

8 959

9 738

10 468

24.

Строительство тепловой камеры с врезкой отвода Ду=80 мм в тепловую сеть Ду=700 мм по ул. Курчатова

ед.

Подключение к системе централизованного теплоснабжения объекта нового строительства: центр технического обслуживания автомобилей, Курчатова 29

1

 

1

 

602

-

602

-

25.

Строительство тепловой сети Ду=80 мм по ул. Курчатова

п.м. в 2х трубном исчислении

100

 

100

 

2 584

-

2 584

-

26.

Перекладка тепловой сети от забора ФЭИ до очистных сооружений с Ду=150 мм до Ду=200 мм

п.м. в 2х трубном исчислении

Подключение к системе централизованного теплоснабжения объекта реконструкции: очистные сооружения

940

 

940

 

35 363

-

35 363

-

27.

Модернизация котлов КВГМ-100 № 8, 9 и 10 с заменой воздуховодов, тягодутьевых установок

ед.

Увеличение теплопроизводительности котлов на 13 Гкал/ч, достижение номинальной мощности 100 Гкал/ч, для подключения к системе централизованного теплоснабжения объектов нового строительства

3

 

1

2

21 303

-

6 763

14 540

28.

Модернизация тепловой сети от котельной до подстанции "Цветково" с увеличением диаметра с Ду=350 мм до Ду=500 мм

п.м. в 2х трубном исчислении

Увеличение пропускной способности тепловой сети для подключения к системе централизованного теплоснабжения объектов нового строительства

690

 

690

 

38 357

-

38 357

-

29.

Расширение ТК-24-6 с врезкой отвода Ду=50 мм в тепловую сеть Ду=80 мм на территории МСЧ-8

ед.

Подключение к системе централизованного теплоснабжения объекта нового строительства: православный храм на территории МСЧ-8

1

 

1

 

265

-

265

-

30.

Строительство тепловой сети Ду=40 мм на территории МСЧ-8

п.м. в 2х трубном исчислении

50

 

50

 

1 292

-

1 292

-

31.

Реконструкция тепловой камеры ТК-26-2 с врезкой отвода Ду=50 мм в тепловую сеть Ду=150 мм по ул. Любого, д. 2

ед.

Подключение к системе централизованного теплоснабжения объекта нового строительства: пристройка к центру реабилитации

1

 

 

1

285

-

-

285

32.

Строительство тепловой сети Ду=40 мм по ул. Любого, д. 2

п.м. в 2х трубном исчислении

50

 

 

50

1 389

-

-

1 389

 

Всего

 

 

 

 

 

 

850 124

208034

385 994

256 096

 

Финансовые средства, обеспечиваемые тарифом на подключение

 

 

 

 

 

 

850 124

208034

385 994

256 096

 

 

Таблица 4

Оценочная стоимость выполнения единицы работы по мероприятиям Инвестиционной программы МП «Теплоснабжение» по развитию системы теплоснабжения г. Обнинска на 2010-2012 годы


№№ п/п

Наименование мероприятия

Обоснование стоимости работ

Стоимость выполнения единицы работы в 2009 г., руб.

Региональный коэффициент

НДС, %

Стоимость единицы работы в 2009 г. для Калужской обл., руб.

1

2

3

4

5

6

7

1.

Расширение тепловой камеры К-88 и строительство новой тепловой камеры в районе К-78 с врезкой отводов Ду=300 мм

Таблица 5

186 707,00

1,00

-

186 707

2.

Перекладка тепловой сети от ТК 39/20 до ТК 39/21 по ул. Калужской с Ду=125 мм на Ду=200 мм

КО-ИНВЕСТ стр. 174 ИЗ.9.01.031

31391,71

0,844

18

31 264

3.

Перекладка тепловой сети от ул. Звездная 1а до ул. Энгельса 17б с Ду=150 мм на Ду=200 мм

КО-ИНВЕСТ стр. 174 ИЗ.9.01.031

31391,71

0,844

18

31 264

4.

Перекладка трубопроводов тепловой сети с Ду=400 мм на Ду=700 мм на участке от У-(К-73/74) (ул. Калужская) до К-78 (ответвление на ИАтЭ)

КО-ИНВЕСТ стр. 174 ИЗ.9.01.035

106623,57

0,844

18

106 189

5.

Строительство тепловой сети Ду=400 мм от магистрали Ду=700 мм в районе ТК-89 (пересечение пр. Маркса и ул.Королева)

Обоснование затрат по проекту Инвестиционной программы МП «Теплоснабжение» (п. 2.2.)

153742870 руб. /1230 п.м. = 124 994,20

1,00

-

124 994

6.

Перекладка 30 п.м с Ду=150 мм на Ду=200 мм, 40 п.м. с Ду=125 мм на Ду=150 мм, 150 п.м. с Ду=80 мм на Ду=150 мм, прокладка 150 п.м новой тепловой сети Ду=125 мм в районе Дома ученых

КО-ИНВЕСТ стр. 174 ИЗ.9.01.031

31391,71

0,844

18

31 264

7.

Перекладка тепловой сети Ду=100 мм на Ду=125 мм к жилым домам ул. Ленина 222-230

31391,71

0,844

18

31 264

8.

Перекладка тепловой сети Ду=150 мм на Ду=200 мм к жилым домам ул. Ленина 184-204, лицей «Держава»

31391,71

0,844

18

31 264

9.

Устройство врезки в тепловую сеть Ду-500 мм по ул. Комсомольская

Таблица 5

338 136,00

1,00

-

338 136

10.

Расширение ТК-26-10 с врезкой отвода Ду=100 мм в тепловую сеть Ду=250 мм по ул. Любого

186 707,00

1,00

18

220 314

11.

Строительство тепловой камеры с врезкой отвода Ду=200 мм в тепловую сеть Ду=500 мм пос. Мирный

338 136,00

1,00

-

338 136

12.

Строительство тепловой сети Ду=200 мм с врезкой отвода в тепловую сеть Ду=400 мм пос. Мирный

КО-ИНВЕСТ стр. 174 ИЗ.9.01.031

31391,71

0,844

-

26 495

13.

Расширение ТК-19-3 с врезкой отвода Ду=150 мм в тепловую сеть Ду=200 мм по ул. Шацкого

Таблица 5

186 707,00

1

18

220 314

14.

Строительство тепловой камеры с врезкой отвода Ду=100 мм в тепловую сеть Ду=250 мм в районе строительства Ледового дворца

186 707,00

1,00

-

186 707

15.

Строительство, реконструкция тепловой камеры с врезкой отводов по ул. Красных Зорь

186 707,00

1,00

-

186 707

16.

Перекладка тепловой сети Ду=800 мм из зоны строительства по ул. Красных Зорь

КО-ИНВЕСТ стр. 175 ИЗ.9.01.058

159017,79

0,877

18

164 561

17.

Реконструкция тепловой камеры 32а-6 с врезкой отвода Ду=80 мм в тепловую сеть Ду=150 мм по ул. Цветкова

Таблица 5

186 707,00

1

18

220 314

18.

Строительство тепловой сети Ду=80 мм по ул. Цветкова

КО-ИНВЕСТ стр. 174 ИЗ.9.01.030

25438,11

0,844

-

21 470

19.

Строительство тепловой камеры с врезкой отвода Ду=80 мм в тепловую сеть Ду=250 мм по ул. Красных Зорь

Таблица 5

186 707,00

1,00

-

186 707

20.

Строительство тепловой камеры с врезкой отвода Ду=40 мм в тепловую сеть Ду=50 мм на Привокзальной площади

186 707,00

1,00

-

186 707

21.

Реконструкция тепловой камеры 52-26 с врезкой отвода Ду=80 мм в тепловую сеть Ду=200 мм в районе школы № 16

186 707,00

1,00

18

220 314

22.

Перекладка трубопроводов теплосети от ТК-15 (в районе железной дороги) до ТК-58 (в районе городской бани) по ул. Королева с Ду = 700 мм на Ду=900 мм.

КО-ИНВЕСТ стр. 175 ИЗ.9.01.059

189811,71

0,877

18

196 429

23.

Увеличение производительности сетевых насосов с устройством частотного регулирования электроприводов

Предыдущая инвестиционная программа4

6858305,08

1

18

8092800

24.

Строительство тепловой камеры с врезкой отвода Ду=80 мм в тепловую сеть Ду=700 мм по ул. Курчатова

Таблица 5

500 000

1

-

500 000

25.

Строительство тепловой сети Ду=80 мм по ул. Курчатова

КО-ИНВЕСТ стр. 174 ИЗ.9.01.030

25438,11

0,844

-

21 470

26.

Перекладка тепловой сети от забора ФЭИ до очистных сооружений с Ду=150 мм до Ду=200 мм

КО-ИНВЕСТ стр. 174 ИЗ.9.01.031

31391,71

0,844

18

31 264

27.

Модернизация котлов КВГМ-100 № 8, 9 и 10 с заменой воздуховодов, тягодутьевых установок

Предыдущая инвестиционная программа1

4762711,86

1

18

5620000

28.

Модернизация тепловой сети от котельной до подстанции "Цветково" с увеличением диаметра с Ду=350 мм до Ду=500 мм

Обоснование затрат по проекту Инвестиционной программы МП «Теплоснабжение» (п. 2.60.)

39267770 руб./(160 п.м.+690 п.м.)/1,18 =39150,32

1

18

46197

29.

Расширение ТК-24-6 с врезкой отвода Ду=50 мм в тепловую сеть Ду=80 мм на территории МСЧ-8

Таблица 5

186 707

1

18

220 314

30.

Строительство тепловой сети Ду=40 мм на территории МСЧ-8

КО-ИНВЕСТ стр. 174 ИЗ.9.01.030

25438,11

0,844

-

21 470

31.

Реконструкция тепловой камеры ТК-26-2 с врезкой отвода Ду=50 мм в тепловую сеть Ду=150 мм по ул. Любого, д. 2

Таблица 5

186 707

1

18

220 314

32.

Строительство тепловой сети Ду=40 мм по ул. Любого, д. 2

КО-ИНВЕСТ стр. 174 ИЗ.9.01.030

25438,11

0,844

-

21 470

 

Стоимость строительства тепловых камер и врезок в существующую тепловую сеть определена на основании стоимости выполнения данных работ для труб диаметром 700-800мм (500 тыс. руб. для выполнения работ в 2009 г.), определенной МП «Теплоснабжение», согласованной администрацией г. Обнинска при разработке Инвестиционной программы МП «Теплоснабжение» на 2008 - 2012 годы в рамках Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры и объектов, используемых для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, города Обнинска на 2008-2012 гг., утвержденная решением Обнинского городского Собрания от 03.06.2008 г. № 03-6. Дифференциацию стоимости выполнения работ по строительству тепловых камер и врезок в существующую тепловую сеть в зависимости от диаметров тепловых сетей произведена пропорционально сметной стоимости выполнения аналогичных работ по отделу 6 главы 16 ТСН-2001.

 

Таблица 5

Дифференциация стоимости строительства тепловых камер и врезок в существующую тепловую сеть в г. Обнинске в 2009 г.

Номер норм по ТСН-2001

Стоимость строительства тепловой камеры в зависимости от диаметра труб (мм), руб.

300

400

500-600

700-800

1-2602

52333

89989

103469

103469

1-2603

39734

50108

63269

143086

Всего

92067

140097

166738

246555

Стоимость строительства тепловой камеры и врезки в г. Обнинске в 2009 г.

 

 

 

500000

Дифференциация стоимости строительства тепловой камеры и врезки в зависимости от диаметра труб

186707

284109

338136

500000

 

 

3. Расчет тарифа МП «Теплоснабжение» на подключение

 

1. Источником финансирования расходов на реализацию инвестиционной программы МП «Теплоснабжение», в части модернизации и нового строительства систем теплоснабжения в целях обеспечения подключения объектов капитального строительства, является плата за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения, вносимая лицами, планирующими к осуществлению строительства зданий, сооружений, иных объектов в муниципальном образовании Обнинск и включенными в перечень вновь строящихся объектов, планируемых к подключению к строящимся сетям инженерно-технического обеспечения.

2. Схема реализации инвестиционной программы основывается на первоначальном привлечении заемных средств с последующим возвратом за счет денежных средств, поступивших от тарифа на подключение.

В расчете приняты следующие условия кредитования:

  • ежемесячное внесение платежей за пользование кредитом с возможностью досрочного погашения;

  • средняя процентная ставка платы за пользование заемными средствами - 24 %;

  • начисление процентов за пользование заемными средствами на оставшуюся часть долга;

  • налог на прибыль в размере 20 %;

  • получение кредитов каждый год сроком на 0,5-1 год.

3. Финансовые потребности МП «Теплоснабжение», связанные с реализацией инвестиционной программы, определены с учетом обложения денежных средств, собранных через тариф на подключение и направляемых на реализацию мероприятий по строительству и модернизации систем теплоснабжения, налогом на прибыль.

4. Суммарная величина заявленной подключаемой нагрузки, обеспечиваемой системой теплоснабжения МП «Теплоснабжение», определена на основании перечня объектов строительства в соответствии с Техническим заданием на разработку инвестиционной программы и письмом Администрации г. Обнинская от 04.06.2009 г. № 09/351 «О направлении показателей застройки города». Нагрузки объектов, сроки ввода в эксплуатацию которых выходят за срок окончания реализации программы, учтены пропорционально количеству лет, приходящихся на период реализации программы.

 

 

Таблица 6

Расчет тарифа на подключение МП «Теплоснабжение»

Показатель

Обозначение

Ед. изм.

Формула расчета

Значение показателя

Всего за период

2010

2011

2012

Финансовые потребности организации коммунального комплекса, связанные с реализацией инвестиционной программы в части установления тарифа на подключение

ФПм

тыс. руб.

На основании инвестиционной программы

208034,0

385994,0

256096,0

850124,0

Величина средств, предусмотренная для реализации инвестиционной программы, в областном и городском бюджетах

ЦФбюдж.

тыс. руб.

-

-

-

-

-

Финансовые потребности, обеспечиваемые заемными средствами

ФП

тыс. руб.

ФП=ФПм-Цфбюдж

208 034

385 994

256 096

850 124

Размер заемных средств

Кред.

тыс. руб.

Кред.=ФПм-Цфбюдж.-Доп.

208 034

280 047

263 830

751 911

Платежи за пользование инвестированными средствами

При

тыс. руб.

Таблица 6

14271,7

33513,5

31486,7

79271,9

Годовой объем подключаемой нагрузки

О под

Гкал/час

Прогнозная величина

32,2

29,6

28,6

90,4

Тариф на подключение организации коммунального комплекса без НДС

ТОКК

руб./Гкал/час

Токк=2010-2012 ((ФПм-Цфбюдж.)/0,81+ При)*1000/Опод

12631934,5

12631934,5

12631934,5

12631934,5

Денежные средства, собранные через тариф на подключение за период

Дт

тыс. руб.

Дт=Опод.*Токк

406748,3

373905,3

361273,3

1141926,9

Налог на прибыль

Нп

тыс. руб.

Нп=(Дн-При)*20%

78495,3

68078,4

65957,3

212531,0

Оплата основного долга по кредиту за период

Оп.кред.

тыс. руб.

Таблица 6

208034

280047

263831

751912

Разница между собранными денежными средствами и оплатой кредита

Доп.

тыс. руб.

Доп.=. Дт -Оп.кред -При -Нп

-

105 947,3

- 7 733,6

-

Стоимость (процентная ставка) долгосрочного заемного капитала

Ст

%

-

24

24

24

-

Срок получения кредита

Км

мес.

-

6

11

11

-

Количество календарных дней в году

Кд

дней

-

365

365

366

-

Общая сумма заемных денежных средств с учетом платежей за пользование кредитом

ΣДср

тыс. руб.

ΣДср= ФП.+При+Нп

300 801,0

487 585,9

353 540,0

1 141926,9

 

Скачать документ

ldc4613